Comercio CFD o mercado ofrece para o petróleo Forex, que moitos comerciantes esquecen, porque o mercado de divisas aínda está asociado principalmente con pares de divisas. O comercio de mercadorías adoita considerarse no mercado de accións, onde se requiren investimentos maiores para abrir unha posición. CFD ou un contrato por diferenza permítelle comprar non un activo, senón un contrato para o instrumento subxacente. Podes negociar con CFDs por diferenza usando Abi.
O petróleo é un dos portadores de enerxía máis famosos e frecuentemente mencionados dos que todos escoitou falar. Moitos factores teñen un impacto nun activo. Entre outras mercadorías, contratos polos que un comerciante pode negociar, o petróleo ocupa unha posición especial debido ao alto volatilidade... Pola súa banda, o petróleo tamén ten un gran impacto nas economías de todo o mundo e dos países individuais, en particular nos que participan na extracción e subministración de materias primas.
O feito de que poida comerciar activamente e gañar con contratos por moitos bens ou materias primas (ademais dos contratos de petróleo, os corredores ofrecen traballo con CFD sobre índices, accións de EE. UU. ou Europa), que tamén se negocian Forex moita xente esquece. Isto é malo porque CFD dar máis oportunidades de negociación debido á falta de requisitos para un depósito inicial elevado. Neste artigo falarei sobre as características dun instrumento financeiro. CFD para o petróleo e a mellor forma de comercialo.
Diferenzas na calidade do aceite WTI и BRENT
As marcas máis populares de materias primas son WTI и BRENT... Hai outras especies que non só se atopan Forexpero tamén nas bolsas populares.
Marcas de petróleo BRENT (BRENT). Considérase a referencia de calidade entre outros tipos de ouro negro. Depósitos e a principal área mineira - o Mar do Norte. Os principais consumidores do recurso son Asia e os países europeos. A marca é xustamente considerada a máis popular - a maior parte das transaccións en contratos de futuros de petróleo abertas en BRENT.
Aceite WTI. É extraído nun dos estados máis grandes dos Estados Unidos: o sur de Texas, na parte occidental do estado preto de México. Considerado o principal competidor da marca Brent.
A pesar das diferenzas, os gráficos de ambos os tipos de aceite son moi similares e correlacionados.
A principal diferenza entre as marcas nas bolsas é esa futuros para o aceite BRENT considerado non entregable... Por marca WTI realízanse as entregas e o volume de negociación de contratos de futuros é de aproximadamente o 4% do volume total de contratos de entrega.
Que determina e afecta o prezo dun activo?
Os cambios nas cotizacións de calquera activo están influenciados por factores ou eventos específicos. Algúns eventos son xerais, é dicir, afectarán a todos os instrumentos financeiros, mentres que outros exercen unha maior presión sobre o petróleo. Describirei brevemente os principais factores que afectan ás cotizacións do petróleo que se deben ter en conta ao abrir ofertas.
Relación oferta e demanda. A formación do prezo do petróleo nun 80-85% depende da oferta e da demanda segundo a investigación INEI RAS. A principal lei da economía é que onde hai demanda, o prezo do produto solicitado subirá. Polo tanto, negocie o activo para o que sempre haberá demanda. O petróleo é un destes activos esgotable recurso e é necesario para moitos tipos de industrias. Nos últimos anos, cando por circunstancias económicas difíciles (pandemia) cae a demanda de moitos bens e servizos, as cotizacións CFD para o aceite wti tamén están baixo presión. Cando a situación do mercado empece a mellorar, os prezos tamén subirán.
Reunións da OPEP e decisións sobre volumes de produción. A principal tarefa da reunión dos países da OPEP é manter os prezos do petróleo e controlar os volumes de produción para que non superen os límites establecidos. O exceso de oferta reduce a demanda e o prezo das cotizacións.
Cambio no número de perforadoras. As estatísticas de instalación son xeradas pola empresa Panadeiro Hughes... A información é importante non sobre o número total de instalacións, senón sobre a dinámica dos cambios no número total. Entón, se o número de plataformas de perforación crece, entón o estado de ánimo no mercado é alcista e o prezo do petróleo crece. Co paso do tempo, non obstante, isto vai contraproducente, co aumento das instalacións e dos volumes de produción que provoca unha baixada dos prezos.
Estatística de reservas de cru. Dúas organizacións estadounidenses publican datos sobre petróleo EIA (enerxía información administración) polo volume de transformación de materias primas e existencias e API (Americano Petróleo Instituto) mostra os volumes por stock. A información publícase todos os mércores ás 16.30 e ás 18.30 horas, respectivamente (horario de inverno). Se as accións aumentan, as cotizacións baixan e viceversa.
Xeopolítica. Calquera conflito político ou militar entre países afecta ao petróleo ou ao dólar. En particular, se un dos países implicados no conflito é un país dedicado á extracción de materias primas. A ameaza dunha diminución da produción de petróleo leva a un aumento das cotizacións. O mesmo efecto prodúcense as sancións contra os países subministradores de materias primas. Por exemplo, despois da imposición de sancións contra Irán en 2018, as cotizacións de todos os graos de petróleo aumentaron drasticamente nun día: BRENT aumentou en 3 dólares.
Instrumentos de comercio de petróleo
O comercio de petróleo pódese realizar mediante varios instrumentos financeiros que requiren diversos graos de preparación, experiencia comercial e o tamaño do depósito. Para min, destaquei as seguintes opcións:
- Futuros... Un dos instrumentos máis populares e estendidos para o comercio de petróleo, é usado por comerciantes experimentados ou investidores con gran capital. Dispoñible nas bolsas de valores onde se negocian commodities. Require experiencia comercial como futuros - é un activo derivado, a base son as materias primas. Non propón a compra dun activo, senón un contrato para a subministración do activo subxacente no futuro.
- Opcións. Este é o mesmo que futuros unha oferta derivada para comprar un contacto non para o activo subxacente, senón para futuros... Ten un maior volatilidade.
- Opcións binarias. Aquí, a negociación realízase no formato máis sinxelo. É necesario adiviñar a dirección do movemento do gráfico despois dun período de tempo determinado e fixar o valor do contrato.
- CFD (definición abreviada de contrato of diferenza - no carril. con eng... significa contratos por diferencia). A mellor opción para negociar volátil instrumento - a diferenza das opcións binarias, un comerciante pode obter todo o beneficio, que se fixa desde o momento de entrar no mercado e o crecemento das cotizacións. Ademais, todos Forex-Os corredores ofrecen negociación apalancada (normalmente 1:10).
- Accións de empresas dedicadas á produción de petróleo, produción de produtos petrolíferos. Creo que aquí todo está claro: os prezos do petróleo están crecendo e tamén os prezos das accións. Ademais, pode recibir dividendos.
Características distintivas do comercio CDF para o aceite
Para negociar con éxito CFD para o aceite BRENT, Vou observar as características importantes de traballar cun instrumento de negociación. Debido ao aumento volatilidade e os detalles dos contratos, hai algúns feitos que quero destacar como guía:
- por mor do alto volatilidade e a dependencia de moitos factores (noticias. xeopolítica e reunións da OPEP) do gráfico adoitan formarse Lagoasa considerar ao abrir unha posición e establecer unha perda limitante Deixe fóra;
No gráfico de 15 minutos, vemos dous GEPA, que confirma o alto volatilidade activo
- xa que o prezo CFD para o aceite WTI exprésase en dólares estadounidenses, nos gráficos do dólar estadounidense e das cotizacións do petróleo, hai unha correlación negativa (relación inversa): se o prezo dun activo sobe, o outro baixa. É dicir, cando o dólar se fortalece, o prezo do petróleo baixa e viceversa. Isto pódese usar nunha estratexia comercial, por exemplo, na véspera de reunións Alimentadocando se resolva o problema da taxa clave.
- factor estacional. Aquí quero destacar o feito de que a demanda de mercadorías está suxeita á estacionalidade. O petróleo é necesario para xerar enerxía, que se demanda nos períodos fríos, polo que durante os meses de inverno, en particular, en xaneiro e febreiro, o prezo do petróleo pode subir.
- limiar baixo para entrar no mercado: se comprar accións ou futuros necesitas un depósito de $ 70- $ 100 para negociar CFD para o petróleo, é suficiente con 5-10 dólares estadounidenses para intentar traballar co activo.
Así, para o comercio competente, considero correcto usar unha combinación de análise fundamental e técnica. Como con calquera outro instrumento cun agudo volatilidade e dependencia do contexto económico externo. No traballo CFD para marcas de aceite BRENT é importante seguir regularmente as novidades relativas aos volumes de inventario.
A partir de ferramentas de análise técnica, son axeitados indicadores sinxelos: medias móbiles ou MACD... Os primeiros axudan a determinar o momento do inicio da inversión da corrente tendencia - cando o gráfico do prezo do petróleo é máis alto que o móbil, pódese considerar como un sinal de compra. Sempre que a liña MACD tamén mostrará un sinal de crecemento.
no gráfico, vemos que aparece un sinal de compra despois da intersección da media móbil simple coa exponencial. No gráfico MACD un sinal de compra aparece antes - despois de cruzar as liñas de sinal
Para vender, debemos esperar a que o gráfico de prezos do petróleo estea por debaixo da media móbil e ver a confirmación do sinal nas liñas. MACD.
Neste gráfico, un sinal de venda tamén aparece despois de que o gráfico de petróleo cae por debaixo das liñas de media móbil, un sinal adicional é o cruce das liñas de sinal. MACD.
Conclusión. CFD O aceite é unha excelente alternativa futuros e outros instrumentos de comercio de petróleo
Os CFD son unha boa forma de comezar a negociar con petróleo sen ter o gran depósito inicial necesario para negociar con opcións ou futuros... Abre unha conta con Forex- un corredor é sinxelo e sinxelo: en poucos minutos complétanse o rexistro, a reposición da conta e a compra de activos. Para traballar con outras ferramentas que revisamos anteriormente - futuros ou opcións, necesita máis diñeiro para iniciar e abrir unha conta cun corredor que abra o acceso aos mercados de accións clásicos.
A pesar da facilidade de comezar a negociar CFD para o aceite, permítanme recordarlle que a ferramenta é suficiente volátil e require formación teórica para a negociación e unha comprensión do sentimento xeral do mercado.
